X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,937,098
تعداد واحدهای باقی مانده: 28,062,902
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 32,409,609,079,853
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,016,121
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,014,795
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,022,200
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : حمید یثربی فر ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/12/27 1,016,121 1,014,795 7,405 318,514 113,231,362 27,429 83,796,601 31,937,098 32,409,609,079,853
    2 1397/12/26 1,015,573 1,014,247 7,089 390,886 112,912,848 127,260 83,769,172 31,646,013 32,096,887,772,817
    3 1397/12/25 1,014,581 1,013,279 7,045 0 112,521,962 822,913 83,641,912 31,382,387 32,632,945,256,243
    4 1397/12/24 1,014,024 1,012,730 6,709 402,533 112,521,962 0 82,818,999 32,205,300 32,615,282,811,147
    5 1397/12/23 1,013,483 1,012,177 6,810 283,430 112,119,429 86,052 82,818,999 31,802,767 32,277,131,638,129
    6 1397/12/22 1,012,929 1,011,625 6,836 494,221 111,835,999 321,670 82,732,947 31,605,389 32,298,212,138,613
    7 1397/12/21 1,012,329 1,011,069 6,827 102,674 111,341,778 75,668 82,411,277 31,432,838 31,857,287,343,644
    8 1397/12/20 1,011,757 1,010,520 6,732 774,039 111,239,104 554,048 82,335,609 31,405,832 32,296,105,622,776
    9 1397/12/19 1,011,212 1,009,961 7,033 241,013 110,465,065 92,745 81,781,561 31,185,841 31,590,160,945,899
    10 1397/12/18 1,010,661 1,009,411 7,584 0 110,224,052 147,446 81,688,816 31,037,573 31,478,489,335,448
    11 1397/12/17 1,009,896 1,008,844 3,461 25,674 110,224,052 0 81,541,370 31,185,019 31,460,823,043,350
    12 1397/12/16 1,009,435 1,008,384 3,438 122,944 110,198,378 44,989 81,541,370 31,159,345 31,465,959,365,133
    13 1397/12/15 1,008,923 1,007,870 3,467 164,879 110,075,434 46,166 81,496,381 31,081,390 31,372,539,070,650
    14 1397/12/14 1,008,411 1,007,357 3,520 75,544 109,910,555 72,836 81,450,215 30,962,677 31,263,847,167,931
    15 1397/12/13 1,007,903 1,006,845 3,612 118,216 109,835,011 50,221 81,377,379 30,959,969 31,222,446,716,344
    16 1397/12/12 1,007,391 1,006,331 3,239 91,549 109,716,795 76,505 81,327,158 30,891,974 31,164,536,197,943
    17 1397/12/11 1,006,879 1,005,818 3,061 0 109,625,246 135,735 81,250,653 30,876,930 31,193,107,701,259
    18 1397/12/10 1,006,370 1,005,305 3,545 154,832 109,625,246 0 81,114,918 31,012,665 31,177,181,561,963
    19 1397/12/09 1,005,862 1,004,793 3,585 105,751 109,470,414 33,212 81,114,918 30,857,833 31,039,098,768,793
    20 1397/12/08 1,005,453 1,004,384 3,507 195,412 109,364,663 116,311 81,081,706 30,785,294 30,920,254,162,376