X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 28,976,956
تعداد واحدهای باقی مانده: 31,023,044
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 29,419,386,980,378
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,016,205
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,268
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,020,386
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : حمید یثربی فر ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/10/28 1,016,205 1,015,268 5,118 73,077 103,841,621 0 77,816,615 28,976,956 29,419,386,980,378
    2 1397/10/27 1,015,733 1,014,795 5,117 60,980 103,768,544 17,675 77,816,615 28,903,879 29,331,498,035,749
    3 1397/10/26 1,015,187 1,014,247 5,187 104,658 103,707,564 30,908 77,798,940 28,860,574 29,271,753,061,752
    4 1397/10/25 1,014,635 1,013,699 5,177 220,719 103,602,906 91,618 77,768,032 28,786,824 29,181,184,576,137
    5 1397/10/24 1,014,090 1,013,151 5,183 147,064 103,382,187 70,746 77,676,414 28,657,723 29,034,606,560,154
    6 1397/10/23 1,013,541 1,012,603 5,120 235,390 103,235,123 75,388 77,605,668 28,581,405 28,941,604,081,668
    7 1397/10/22 1,012,998 1,012,055 4,871 0 102,999,733 66,764 77,530,280 28,421,403 28,764,032,712,335
    8 1397/10/21 1,012,376 1,011,434 4,800 52,398 102,999,733 0 77,463,516 28,488,167 28,813,888,814,597
    9 1397/10/20 1,011,903 1,010,959 4,800 144,592 102,947,335 21,796 77,463,516 28,435,769 28,747,400,605,366
    10 1397/10/19 1,011,357 1,010,411 4,886 89,202 102,802,743 67,959 77,441,720 28,312,973 28,607,740,831,669
    11 1397/10/18 1,010,808 1,009,863 4,981 332,690 102,713,541 25,210 77,373,761 28,291,730 28,570,776,764,764
    12 1397/10/17 1,010,260 1,009,315 4,917 176,093 102,380,851 41,211 77,348,551 27,984,250 28,244,912,583,861
    13 1397/10/16 1,009,696 1,008,768 4,957 237,887 102,204,758 54,913 77,307,340 27,849,368 28,093,551,198,573
    14 1397/10/15 1,009,149 1,008,220 5,086 0 101,966,871 128,115 77,252,427 27,666,394 27,893,805,907,227
    15 1397/10/14 1,008,510 1,007,584 5,300 35,301 101,966,871 0 77,124,312 27,794,509 28,005,291,516,579
    16 1397/10/13 1,008,051 1,007,124 5,304 126,223 101,931,570 17,639 77,124,312 27,759,208 27,956,968,216,361
    17 1397/10/12 1,007,506 1,006,576 5,412 121,442 101,805,347 14,831 77,106,673 27,650,624 27,832,456,311,700
    18 1397/10/11 1,006,955 1,006,027 5,635 687,403 101,683,905 77,423 77,091,842 27,544,013 27,710,025,455,631
    19 1397/10/10 1,006,423 1,005,479 5,687 90,051 100,996,502 61,180 77,014,419 26,934,033 27,081,612,555,122
    20 1397/10/09 1,005,913 1,004,932 5,408 106,124 100,906,451 26,234 76,953,239 26,905,162 27,037,854,875,512