X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 32,945,640
تعداد واحدهای باقی مانده: 27,054,360
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 33,469,141,790,168
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,017,567
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,890
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,026,470
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : حمید یثربی فر ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/02/29 1,017,567 1,015,890 10,580 59,981 121,263,217 174,053 90,334,338 32,945,640 33,469,141,790,168
    2 1398/02/28 1,017,027 1,015,342 10,850 0 121,203,236 90,286 90,160,285 33,059,712 33,566,917,717,111
    3 1398/02/27 1,016,254 1,014,593 11,048 19,680 121,203,236 0 90,069,999 33,149,998 33,633,767,333,288
    4 1398/02/26 1,015,908 1,014,247 10,909 74,000 121,183,556 20,040 90,069,999 33,130,318 33,602,328,005,398
    5 1398/02/25 1,015,354 1,013,699 10,935 74,638 121,109,556 180,200 90,049,959 33,076,358 33,529,461,699,651
    6 1398/02/24 1,014,811 1,013,151 11,150 45,817 121,034,918 122,366 89,869,759 33,181,920 33,618,307,232,792
    7 1398/02/23 1,014,180 1,012,603 10,688 73,744 120,989,101 1,499,329 89,747,393 33,258,469 33,677,638,192,705
    8 1398/02/22 1,013,509 1,012,055 8,240 64,068 120,915,357 194,688 88,248,064 34,684,054 35,102,171,255,756
    9 1398/02/21 1,012,980 1,011,507 8,274 0 120,851,289 66,547 88,053,376 34,814,674 35,215,271,112,245
    10 1398/02/20 1,012,293 1,010,802 8,622 31,149 120,851,289 0 87,986,829 34,881,221 35,258,003,209,303
    11 1398/02/19 1,011,902 1,010,411 8,523 90,241 120,820,140 37,557 87,986,829 34,850,072 35,212,897,936,877
    12 1398/02/18 1,011,355 1,009,865 8,572 283,126 120,729,899 104,570 87,949,272 34,797,388 35,140,666,257,171
    13 1398/02/17 1,010,796 1,009,315 8,493 91,352 120,446,773 94,651 87,844,702 34,618,832 34,941,304,093,853
    14 1398/02/16 1,010,271 1,008,767 8,403 609,105 120,355,421 70,953 87,750,051 34,622,131 34,925,648,392,074
    15 1398/02/15 1,009,779 1,008,219 8,581 100,590 119,746,316 130,847 87,679,098 34,083,979 34,364,112,162,317
    16 1398/02/14 1,009,225 1,007,671 8,631 0 119,645,726 250,546 87,548,251 34,114,236 34,375,930,799,339
    17 1398/02/13 1,008,508 1,006,963 8,127 42,967 119,645,726 0 87,297,705 34,364,782 34,604,065,948,013
    18 1398/02/12 1,008,120 1,006,575 8,027 86,269 119,602,759 46,126 87,297,705 34,321,815 34,547,488,642,213
    19 1398/02/11 1,007,572 1,006,027 8,084 102,049 119,516,490 99,260 87,251,579 34,281,672 34,488,295,191,288
    20 1398/02/10 1,007,010 1,005,479 7,970 222,096 119,414,441 100,549 87,152,319 34,278,883 34,466,707,500,473