X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 15,342,462
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,657,538
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 15,535,817,734,895
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,032
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,603
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,019,899
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/05/23 1,014,032 1,012,603 7,296 111,474 82,159,844 16,303 69,795,060 15,342,462 15,535,817,734,895
    2 1397/05/22 1,013,477 1,012,055 7,331 108,604 82,048,370 24,062 69,778,757 15,247,291 15,431,104,532,212
    3 1397/05/21 1,012,952 1,011,507 7,941 240,608 81,939,766 16,681 69,754,695 15,162,749 15,337,224,826,134
    4 1397/05/20 1,012,408 1,010,959 7,764 0 81,699,158 99,649 69,738,014 14,938,822 15,102,540,357,516
    5 1397/05/19 1,011,728 1,010,273 8,585 52,649 81,699,158 0 69,638,365 15,038,471 15,192,957,340,652
    6 1397/05/18 1,011,322 1,009,863 8,606 103,426 81,646,509 16,091 69,638,365 14,985,822 15,133,631,307,321
    7 1397/05/17 1,010,783 1,009,315 8,784 95,825 81,543,083 14,704 69,622,274 14,898,487 15,037,268,460,832
    8 1397/05/16 1,010,249 1,008,767 8,413 173,215 81,447,258 6,690 69,607,570 14,817,366 14,947,273,908,717
    9 1397/05/15 1,009,679 1,008,219 7,918 122,180 81,274,043 34,913 69,600,880 14,650,841 14,771,257,610,571
    10 1397/05/14 1,009,150 1,007,671 7,806 244,596 81,151,863 48,102 69,565,967 14,563,574 14,675,288,268,481
    11 1397/05/13 1,008,595 1,007,123 7,680 0 80,907,267 25,822 69,517,865 14,367,080 14,469,422,735,933
    12 1397/05/12 1,007,917 1,006,446 7,906 9,427 80,907,267 0 69,492,043 14,392,902 14,485,671,569,313
    13 1397/05/11 1,007,499 1,006,027 7,911 89,874 80,897,840 1,395 69,492,043 14,383,475 14,470,169,148,141
    14 1397/05/10 1,006,958 1,005,479 8,074 159,811 80,807,966 16,508 69,490,648 14,294,996 14,373,319,774,003
    15 1397/05/09 1,006,383 1,004,932 9,201 125,671 80,648,155 41,997 69,474,140 14,151,693 14,221,494,935,725
    16 1397/05/08 1,005,837 1,004,384 9,373 39,514 80,522,484 73,342 69,432,143 14,068,019 14,129,690,320,109
    17 1397/05/07 1,005,264 1,003,836 7,641 110,986 80,482,970 74,704 69,358,801 14,101,847 14,155,943,205,912
    18 1397/05/06 1,004,691 1,003,288 6,330 0 80,371,984 133,522 69,284,097 14,065,565 14,111,818,196,278
    19 1397/05/05 1,004,025 1,002,603 4,390 36,211 80,371,984 0 69,150,575 14,199,087 14,236,048,430,976
    20 1397/05/04 1,003,507 1,002,082 4,497 80,425 80,335,773 6,657 69,150,575 14,162,876 14,192,366,713,479
     
      ارتباط با صندوق